インド・ボンド・オープン(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年5月13日 至 2015年11月12日 | 自 2015年11月13日 至 2016年5月12日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 3,113,888 | － |
| 有価証券売買等損益 | 51,807 | -17,825,790 |
| 派生商品取引等損益 | 428,405 | － |
| 為替差損益 | 1,363,656 | － |
| その他収益 | 56,659 | － |
| 営業収益合計 | 5,014,415 | -17,825,790 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 42,246 | 42,983 |
| 委託者報酬 | 1,374,963 | 1,398,332 |
| その他費用 | 285,402 | 60,755 |
| 営業費用合計 | 1,702,611 | 1,502,070 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 3,311,804 | -19,327,860 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 3,311,804 | -19,327,860 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 3,311,804 | -19,327,860 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | － | 23,463 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 39,709,177 | 13,939,067 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,368,545 | 50,161 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,368,545 | 50,161 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 136,423 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 136,423 |
| 分配金 | 5,696,304 | 6,332,525 |
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