インド・ボンド・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年8月5日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年11月13日-平成28年5月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年11月12日 | 2016年5月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 52,009 | 435,550 |
| 親投資信託受益証券 | 217,365,467 | 190,710,677 |
| その他未収収益 | 63,662 | 63,662 |
| 流動資産計 | 217,481,138 | 191,209,889 |
| 資産の部合計 | 217,481,138 | 191,209,889 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,057,911 | 1,055,876 |
| 未払受託者報酬 | 7,531 | 6,785 |
| 未払委託者報酬 | 245,132 | 220,792 |
| その他未払費用 | 142,832 | 7,980 |
| 流動負債計 | 1,453,406 | 1,291,433 |
| 負債の部合計 | 1,453,406 | 1,291,433 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 176,318,555 | 175,979,389 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 39,709,177 | 13,939,067 |
| （分配準備積立金） | 2,022,329 | 1,127,637 |
| 元本等合計 | 216,027,732 | 189,918,456 |
| 純資産の部合計 | 216,027,732 | 189,918,456 |
| 負債・純資産合計 | 217,481,138 | 191,209,889 |
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