インド・ボンド・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年2月7日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年5月13日-平成28年11月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年5月12日 | 2016年11月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 435,550 | 1,931,812 |
| 親投資信託受益証券 | 190,710,677 | 169,507,347 |
| その他未収収益 | 63,662 | － |
| 流動資産計 | 191,209,889 | 171,439,159 |
| 資産の部合計 | 191,209,889 | 171,439,159 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,055,876 | 938,579 |
| 未払受託者報酬 | 6,785 | 6,782 |
| 未払委託者報酬 | 220,792 | 220,768 |
| その他未払費用 | 7,980 | 7,452 |
| 流動負債計 | 1,291,433 | 1,173,581 |
| 負債の部合計 | 1,291,433 | 1,173,581 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 175,979,389 | 156,429,962 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,939,067 | 13,835,616 |
| （分配準備積立金） | 1,127,637 | 41,603 |
| 元本等合計 | 189,918,456 | 170,265,578 |
| 純資産の部合計 | 189,918,456 | 170,265,578 |
| 負債・純資産合計 | 191,209,889 | 171,439,159 |
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