インド・ボンド・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年11月14日 | 2017年5月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,931,812 | 1,278,207 |
| 親投資信託受益証券 | 169,507,347 | 120,024,727 |
| 流動資産計 | 171,439,159 | 121,302,934 |
| 資産の部合計 | 171,439,159 | 121,302,934 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 938,579 | 616,309 |
| 未払受託者報酬 | 6,782 | 4,314 |
| 未払委託者報酬 | 220,768 | 140,419 |
| その他未払費用 | 7,452 | 5,509 |
| 流動負債計 | 1,173,581 | 766,551 |
| 負債の部合計 | 1,173,581 | 766,551 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 156,429,962 | 102,718,224 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,835,616 | 17,818,159 |
| （分配準備積立金） | 41,603 | 10,948 |
| 元本等合計 | 170,265,578 | 120,536,383 |
| 純資産の部合計 | 170,265,578 | 120,536,383 |
| 負債・純資産合計 | 171,439,159 | 121,302,934 |
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