インド・ボンド・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年2月6日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年5月13日-平成29年11月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年5月12日 | 2017年11月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,278,207 | 935,890 |
| 親投資信託受益証券 | 120,024,727 | 86,720,602 |
| 未収入金 | － | 536,180 |
| 流動資産計 | 121,302,934 | 88,192,672 |
| 資産の部合計 | 121,302,934 | 88,192,672 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 616,309 | 446,326 |
| 未払解約金 | － | 486,280 |
| 未払受託者報酬 | 4,314 | 3,414 |
| 未払委託者報酬 | 140,419 | 111,212 |
| その他未払費用 | 5,509 | 4,258 |
| 流動負債計 | 766,551 | 1,051,490 |
| 負債の部合計 | 766,551 | 1,051,490 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 102,718,224 | 74,387,778 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,818,159 | 12,753,404 |
| （分配準備積立金） | 10,948 | － |
| 元本等合計 | 120,536,383 | 87,141,182 |
| 純資産の部合計 | 120,536,383 | 87,141,182 |
| 負債・純資産合計 | 121,302,934 | 88,192,672 |
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