インド・ボンド・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月7日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年11月14日-平成30年5月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月13日 | 2018年5月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 935,890 | 951,983 |
| 親投資信託受益証券 | 86,720,602 | 80,537,213 |
| 未収入金 | 536,180 | － |
| 流動資産計 | 88,192,672 | 81,489,196 |
| 資産の部合計 | 88,192,672 | 81,489,196 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 446,326 | 470,729 |
| 未払解約金 | 486,280 | － |
| 未払受託者報酬 | 3,414 | 3,126 |
| 未払委託者報酬 | 111,212 | 101,844 |
| その他未払費用 | 4,258 | 3,381 |
| 流動負債計 | 1,051,490 | 579,080 |
| 負債の部合計 | 1,051,490 | 579,080 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 74,387,778 | 78,454,882 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,753,404 | 2,455,234 |
| 元本等合計 | 87,141,182 | 80,910,116 |
| 純資産の部合計 | 87,141,182 | 80,910,116 |
| 負債・純資産合計 | 88,192,672 | 81,489,196 |
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