インド・ボンド・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年5月14日 | 2018年11月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 258,529 |
| コール・ローン | 951,983 | 442,258 |
| 親投資信託受益証券 | 80,537,213 | 58,938,712 |
| 流動資産計 | 81,489,196 | 59,639,499 |
| 資産の部合計 | 81,489,196 | 59,639,499 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 470,729 | 361,135 |
| 未払受託者報酬 | 3,126 | 2,118 |
| 未払委託者報酬 | 101,844 | 69,010 |
| その他未払費用 | 3,381 | 2,831 |
| 流動負債計 | 579,080 | 435,094 |
| 負債の部合計 | 579,080 | 435,094 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 78,454,882 | 60,189,240 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,455,234 | -984,835 |
| 元本等合計 | 80,910,116 | 59,204,405 |
| 純資産の部合計 | 80,910,116 | 59,204,405 |
| 負債・純資産合計 | 81,489,196 | 59,639,499 |
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