インド・ボンド・オープン(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年11月14日 至 2018年5月14日 | 自 2018年5月15日 至 2018年11月12日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -7,518,603 | -1,039,895 |
| 営業収益合計 | -7,518,603 | -1,039,895 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 14 | 17 |
| 受託者報酬 | 18,406 | 15,615 |
| 委託者報酬 | 599,860 | 508,754 |
| その他費用 | 3,381 | 2,831 |
| 営業費用合計 | 621,661 | 527,217 |
| 全事業営業損失（△） | -8,140,264 | -1,567,112 |
| 当期経常損失（△） | -8,140,264 | -1,567,112 |
| 四半期純損失（△） | -8,140,264 | -1,567,112 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -5,228 | -35,861 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,455,234 | -984,835 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 759,647 | 676,499 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 676,499 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 759,647 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 116,923 | 3,542 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 116,923 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 3,542 |
| 分配金 | 2,805,858 | 2,581,775 |
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