インド・ボンド・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年8月6日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年11月13日-令和1年5月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年11月12日 | 2019年5月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 258,529 | － |
| コール・ローン | 442,258 | 706,842 |
| 親投資信託受益証券 | 58,938,712 | 59,255,666 |
| 流動資産計 | 59,639,499 | 59,962,508 |
| 資産の部合計 | 59,639,499 | 59,962,508 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 361,135 | 359,417 |
| 未払受託者報酬 | 2,118 | 2,213 |
| 未払委託者報酬 | 69,010 | 72,127 |
| その他未払費用 | 2,831 | 2,335 |
| 流動負債計 | 435,094 | 436,092 |
| 負債の部合計 | 435,094 | 436,092 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 60,189,240 | 59,902,899 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -984,835 | -376,483 |
| 元本等合計 | 59,204,405 | 59,526,416 |
| 純資産の部合計 | 59,204,405 | 59,526,416 |
| 負債・純資産合計 | 59,639,499 | 59,962,508 |
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