インド・ボンド・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年2月5日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年5月14日-令和1年11月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年5月13日 | 2019年11月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 64,964 |
| コール・ローン | 706,842 | 429,799 |
| 親投資信託受益証券 | 59,255,666 | 41,881,394 |
| 流動資産計 | 59,962,508 | 42,376,157 |
| 資産の部合計 | 59,962,508 | 42,376,157 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 359,417 | 254,072 |
| 未払受託者報酬 | 2,213 | 1,415 |
| 未払委託者報酬 | 72,127 | 46,334 |
| その他未払費用 | 2,335 | 1,838 |
| 流動負債計 | 436,092 | 303,659 |
| 負債の部合計 | 436,092 | 303,659 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 59,902,899 | 42,345,340 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -376,483 | -272,842 |
| 元本等合計 | 59,526,416 | 42,072,498 |
| 純資産の部合計 | 59,526,416 | 42,072,498 |
| 負債・純資産合計 | 59,962,508 | 42,376,157 |
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