インド・ボンド・オープン(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年11月13日 至 2019年5月13日 | 自 2019年5月14日 至 2019年11月12日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 3,180,956 | 2,521,420 |
| 営業収益合計 | 3,180,956 | 2,521,420 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 7 | 5 |
| 受託者報酬 | 12,886 | 10,167 |
| 委託者報酬 | 420,173 | 331,747 |
| その他費用 | 2,335 | 1,838 |
| 営業費用合計 | 435,401 | 343,757 |
| 全事業営業利益 | 2,745,555 | 2,177,663 |
| 当期経常利益 | 2,745,555 | 2,177,663 |
| 四半期純利益 | 2,745,555 | 2,177,663 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 4,296 | 447,090 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -376,483 | -272,842 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 23,989 | 13,114 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 23,989 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 13,114 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 92 | 37,705 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 37,705 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 92 | － |
| 分配金 | 2,156,804 | 1,602,341 |
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