インド・ボンド・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年8月5日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年11月13日-令和2年5月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年11月12日 | 2020年5月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 64,964 | － |
| コール・ローン | 429,799 | 401,714 |
| 親投資信託受益証券 | 41,881,394 | 31,895,845 |
| 流動資産計 | 42,376,157 | 32,297,559 |
| 資産の部合計 | 42,376,157 | 32,297,559 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 254,072 | 209,192 |
| 未払受託者報酬 | 1,415 | 1,122 |
| 未払委託者報酬 | 46,334 | 36,539 |
| その他未払費用 | 1,838 | 1,423 |
| 流動負債計 | 303,659 | 248,276 |
| 負債の部合計 | 303,659 | 248,276 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 42,345,340 | 34,865,344 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -272,842 | -2,816,061 |
| 元本等合計 | 42,072,498 | 32,049,283 |
| 純資産の部合計 | 42,072,498 | 32,049,283 |
| 負債・純資産合計 | 42,376,157 | 32,297,559 |
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