インド・ボンド・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年2月5日 9:43
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年5月13日-令和2年11月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年5月12日 | 2020年11月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 401,714 | 383,823 |
| 親投資信託受益証券 | 31,895,845 | 30,424,394 |
| 流動資産計 | 32,297,559 | 30,808,217 |
| 資産の部合計 | 32,297,559 | 30,808,217 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 209,192 | 195,747 |
| 未払解約金 | － | 898 |
| 未払受託者報酬 | 1,122 | 1,158 |
| 未払委託者報酬 | 36,539 | 37,922 |
| その他未払費用 | 1,423 | 1,266 |
| 流動負債計 | 248,276 | 236,991 |
| 負債の部合計 | 248,276 | 236,991 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 34,865,344 | 32,624,503 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,816,061 | -2,053,277 |
| 元本等合計 | 32,049,283 | 30,571,226 |
| 純資産の部合計 | 32,049,283 | 30,571,226 |
| 負債・純資産合計 | 32,297,559 | 30,808,217 |
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