インド・ボンド・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月11日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年11月13日-令和3年5月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月12日 | 2021年5月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 383,823 | 378,777 |
| 親投資信託受益証券 | 30,424,394 | 30,431,962 |
| 流動資産計 | 30,808,217 | 30,810,739 |
| 資産の部合計 | 30,808,217 | 30,810,739 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 195,747 | 193,528 |
| 未払解約金 | 898 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,158 | 1,074 |
| 未払委託者報酬 | 37,922 | 35,137 |
| その他未払費用 | 1,266 | 1,086 |
| 流動負債計 | 236,991 | 230,825 |
| 負債の部合計 | 236,991 | 230,825 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 32,624,503 | 32,254,706 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,053,277 | -1,674,792 |
| 元本等合計 | 30,571,226 | 30,579,914 |
| 純資産の部合計 | 30,571,226 | 30,579,914 |
| 負債・純資産合計 | 30,808,217 | 30,810,739 |
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