剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成25年11月13日至平成26年5月12日	当 期自平成26年5月13日至平成26年11月12日
当期純利益		124,616	190,325
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△105,398	13,218
分配金		※16,000	※16,000
期末剰余金又は期末欠損金(△)		13,218	197,543

2015/02/05 9:02

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成25年6月24日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 7,027百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2015/02/05 9:02

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成25年11月13日至 平成26年5月12日	当 期自 平成26年5月13日至 平成26年11月12日
	※1	分配金の計算過程	(自平成25年11月13日 至平成25年12月12日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,782円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(20,039円)より分配対象額は24,821円(1万口当たり248.21円)であり、うち1,000円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自平成26年5月13日 至平成26年6月12日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(6,370円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(1,940円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(44,239円)より分配対象額は52,549円(1万口当たり525.49円)であり、うち1,000円(1万口当たり10円)を分配金額としております。
			(自平成25年12月13日 至平成26年1月14日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,601円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(23,821円)より分配対象額は29,422円(1万口当たり294.22円)であり、うち1,000円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自平成26年6月13日 至平成26年7月14日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,215円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(51,549円)より分配対象額は56,764円(1万口当たり567.64円)であり、うち1,000円(1万口当たり10円)を分配金額としております。
			(自平成26年1月15日 至平成26年2月12日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,871円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(28,422円)より分配対象額は32,293円(1万口当たり322.93円)であり、うち1,000円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自平成26年7月15日 至平成26年8月12日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,024円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(55,764円)より分配対象額は60,788円(1万口当たり607.88円)であり、うち1,000円(1万口当たり10円)を分配金額としております。
			(自平成26年2月13日 至平成26年3月12日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,310円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(31,293円)より分配対象額は36,603円(1万口当たり366.03円)であり、うち1,000円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自平成26年8月13日 至平成26年9月12日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(6,244円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(15,713円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(59,788円)より分配対象額は81,745円(1万口当たり817.45円)であり、うち1,000円(1万口当たり10円)を分配金額としております。
			(自平成26年3月13日 至平成26年4月14日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,241円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(35,603円)より分配対象額は40,844円(1万口当たり408.44円)であり、うち1,000円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自平成26年9月13日 至平成26年10月14日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,920円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(3,637円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(80,745円)より分配対象額は90,302円(1万口当たり903.02円)であり、うち1,000円(1万口当たり10円)を分配金額としております。
			(自平成26年4月15日 至平成26年5月12日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,395円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(39,844円)より分配対象額は45,239円(1万口当たり452.39円)であり、うち1,000円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自平成26年10月15日 至平成26年11月12日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(6,322円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(102,919円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(89,302円)より分配対象額は198,543円(1万口当たり1,985.43円)であり、うち1,000円(1万口当たり10円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2015/02/05 9:02

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	1,180,673,090	1,061,255,961
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		510,142,603	759,377,208

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