臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

インド・ボンド・オープン(毎月決算型)
期別		第20計算期間
計算期間		平成27年2月13日～平成27年3月12日
1万口当たり収益分配金		10.00円
期末純資産総額(分配落)		1,282,578円
期末受益権口数		1,000,000口
期末1万口当たり純資産額(分配落)		12,826円
期中騰落率		0.31%
期別		第21計算期間
計算期間		平成27年3月13日～平成27年4月13日
1万口当たり収益分配金		60.00円
期末純資産総額(分配落)		171,250,835円
期末受益権口数		132,697,582口
期末1万口当たり純資産額(分配落)		12,905円
期中騰落率		1.08%
期別		第22計算期間
計算期間		平成27年4月14日～平成27年5月12日
1万口当たり収益分配金		60.00円
期末純資産総額(分配落)		181,675,322円
期末受益権口数		146,950,190口
期末1万口当たり純資産額(分配落)		12,363円
期中騰落率		△3.73%