臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

インド・ボンド・オープン(毎月決算型)
期別	第86計算期間
計算期間	2020年8月13日～2020年9月14日
1万口当たり収益分配金	60.00円
期末純資産総額(分配落)	32,933,706円
期末受益権口数	34,647,347口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,505円
期中騰落率	0.06%
期別	第87計算期間
計算期間	2020年9月15日～2020年10月12日
1万口当たり収益分配金	60.00円
期末純資産総額(分配落)	33,226,016円
期末受益権口数	34,775,873口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,554円
期中騰落率	1.15%
期別	第88計算期間
計算期間	2020年10月13日～2020年11月12日
1万口当たり収益分配金	60.00円
期末純資産総額(分配落)	30,571,226円
期末受益権口数	32,624,503口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,371円
期中騰落率	△1.29%