| (損益及び剰余金計算書に関する注記) | | |
| 区 分 | 前 期 自 2018年5月15日 至 2018年11月12日 | 当 期 自 2018年11月13日 至 2019年5月13日 |
| ※1 | 分配金の計算過程 | (自2018年5月15日 至2018年6月12日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(363,585円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(21,195,116円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は21,558,701円(1万口当たり2,746.18円)であり、うち471,025円(1万口当たり60円)を分配金額としております。 | (自2018年11月13日 至2018年12月12日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(375,839円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(15,808,283円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は16,184,122円(1万口当たり2,687.38円)であり、うち361,336円(1万口当たり60円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2018年6月13日 至2018年7月12日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(376,530円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(21,102,297円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は21,478,827円(1万口当たり2,734.14円)であり、うち471,347円(1万口当たり60円)を分配金額としております。 | (自2018年12月13日 至2019年1月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(303,401円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(15,846,572円)及び分配準備積立金(14,483円)より分配対象額は16,164,456円(1万口当たり2,677.75円)であり、うち362,194円(1万口当たり60円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2018年7月13日 至2018年8月13日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(384,133円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(20,729,318円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は21,113,451円(1万口当たり2,723.72円)であり、うち465,102円(1万口当たり60円)を分配金額としております。 | (自2019年1月16日 至2019年2月12日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(271,011円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(15,608,388円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は15,879,399円(1万口当たり2,663.22円)であり、うち357,749円(1万口当たり60円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2018年8月14日 至2018年9月12日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(329,037円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(20,077,255円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は20,406,292円(1万口当たり2,707.38円)であり、うち452,236円(1万口当たり60円)を分配金額としております。 | (自2019年2月13日 至2019年3月12日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(296,014円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(15,530,641円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は15,826,655円(1万口当たり2,652.85円)であり、うち357,954円(1万口当たり60円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2018年9月13日 至2018年10月12日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(255,084円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(15,925,727円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は16,180,811円(1万口当たり2,689.85円)であり、うち360,930円(1万口当たり60円)を分配金額としております。 | (自2019年3月13日 至2019年4月12日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(330,147円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(15,477,445円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は15,807,592円(1万口当たり2,648.17円)であり、うち358,154円(1万口当たり60円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2018年10月13日 至2018年11月12日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(331,521円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(15,828,995円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は16,160,516円(1万口当たり2,684.95円)であり、うち361,135円(1万口当たり60円)を分配金額としております。 | (自2019年4月13日 至2019年5月13日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(277,034円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(15,504,548円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は15,781,582円(1万口当たり2,634.53円)であり、うち359,417円(1万口当たり60円)を分配金額としております。 |
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