有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年5月14日-令和1年11月12日)

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【提出】: 2020/02/05 9:02
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【項目】: 48項目

(参考)マザーファンドダイワ・インド・ルピー債マザーファンド


(1) 投資状況 (2019年11月29日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		1,212,615,250	50.89
	内インド	1,212,615,250	50.89
特殊債券		558,485,902	23.44
	内インド	500,577,416	21.01
	内アメリカ	57,908,486	2.43
社債券		537,556,873	22.56
	内インド	370,498,744	15.55
	内アメリカ	167,058,129	7.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		73,971,416	3.10
純資産総額		2,382,629,441	100.00


その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
直物為替先渡取引(買建)		228,642,567	9.60
	内日本	228,642,567	9.60

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	直物為替先渡取引の時価については、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。


(2) 投資資産 (2019年11月29日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
1	India Government Bond	インド	国債証券	150,000,000	114.08 263,534,040	114.85 265,321,980	8.970000 2030/12/05	11.14
2	India Government Bond	インド	国債証券	100,000,000	123.56 190,282,400	123.74 190,559,600	9.230000 2043/12/23	8.00
3	India Government Bond	インド	国債証券	100,000,000	108.69 167,382,600	109.18 168,141,820	8.280000 2027/09/21	7.06
4	India Government Bond	インド	国債証券	100,000,000	100.69 155,062,600	100.69 155,067,220	6.790000 2027/05/15	6.51
5	INTL. BK. RECON&DEVELOPMENT	インド	特殊債券	113,000,000	88.82 154,576,745	88.85 154,632,431	- 2021/06/15	6.49
6	India Government Bond	インド	国債証券	70,000,000	94.19 101,546,522	93.86 101,186,470	6.620000 2051/11/28	4.25
7	India Government Bond	インド	国債証券	50,000,000	116.26 89,526,360	116.21 89,487,860	9.200000 2030/09/30	3.76
8	India Government Bond	インド	国債証券	50,000,000	112.24 86,429,420	112.18 86,383,220	8.170000 2044/12/01	3.63
9	INTL. BK. RECON&DEVELOPMENT	インド	特殊債券	60,000,000	90.94 84,033,180	92.34 85,324,932	4.650000 2024/10/16	3.58
10	NTPC Ltd	インド	社債券	50,000,000	108.95 83,891,500	109.29 84,158,690	9.170000 2024/09/22	3.53
11	Housing & Urban Development Corp Ltd	インド	特殊債券	50,000,000	105.63 81,341,260	106.79 82,235,230	8.370000 2029/03/23	3.45
12	Axis Bank Ltd	インド	社債券	50,000,000	106.38 81,915,680	106.78 82,226,760	8.850000 2024/12/05	3.45
13	Food Corp of India	インド	特殊債券	50,000,000	106.69 82,155,920	106.76 82,209,820	9.950000 2022/03/07	3.45
14	India Government Bond	インド	国債証券	50,000,000	104.17 80,214,750	104.86 80,742,200	7.610000 2030/05/09	3.39
15	ICICI Bank Ltd	インド	社債券	50,000,000	101.57 78,214,290	101.86 78,439,130	7.600000 2023/10/07	3.29
16	INDIAN RENEW ENERGY DEV	インド	社債券	50,000,000	99.96 76,970,740	101.35 78,043,350	8.050000 2027/03/29	3.28
17	India Government Bond	インド	国債証券	50,000,000	97.69 75,225,150	98.34 75,724,880	6.680000 2031/09/17	3.18
18	EXPORT IMPORT BANK OF INDIA	アメリカ	特殊債券	500,000	104.70 57,354,660	105.71 57,908,485	3.875000 2028/02/01	2.43
19	Reliance Holdings USA Inc	アメリカ	社債券	450,000	105.93 52,229,552	105.79 52,156,585	5.400000 2022/02/14	2.19
20	HDFC Bank Ltd	インド	社債券	30,000,000	102.49 47,351,304	103.09 47,630,814	7.950000 2026/09/21	2.00
21	INTL. FIN. CORP.	インド	特殊債券	30,000,000	99.84 46,128,852	101.03 46,678,632	6.300000 2024/11/25	1.96
22	Bharat Petroleum Corp Ltd	アメリカ	社債券	350,000	104.60 40,111,449	104.50 40,073,103	4.625000 2022/10/25	1.68
23	INTL. FIN. CORP.	インド	特殊債券	20,000,000	94.64 29,151,276	95.22 29,330,532	4.850000 2022/03/07	1.23
24	Adani Transmission Ltd	アメリカ	社債券	250,000	101.83 27,891,237	102.94 28,197,731	4.000000 2026/08/03	1.18
25	Oil India Ltd	アメリカ	社債券	200,000	108.86 23,855,156	109.18 23,924,617	5.375000 2024/04/17	1.00
26	ICICI Bank Ltd/Dubai	アメリカ	社債券	200,000	102.16 22,386,613	103.62 22,706,090	3.800000 2027/12/14	0.95
27	INTL. BK. RECON&DEVELOPMENT	インド	特殊債券	15,000,000	93.46 21,589,260	87.29 20,165,838	4.700000 2021/10/13	0.85

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
国債証券	50.89%
特殊債券	23.44%
社債券	22.56%
合計	96.90%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

② 投資不動産物件

該当事項はありません。


③ その他投資資産の主要なもの
	(単位:円)

種類	地域	資産名	買建/ 売建	数量	簿価	時価	投資比率
直物為替先渡取引	日本	インド・ルピー買/米ドル売 2019年12月	買建	149,487,580	227,665,680	228,642,567	9.60%

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	直物為替先渡取引の時価については、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
(注3)	直物為替先渡取引の数量については、現地通貨建契約金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年5月14日-令和1年11月12日)

開示資料

決算