有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年11月13日-令和2年5月12日)

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【提出】: 2020/08/05 9:04
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【項目】: 51項目

(参考)マザーファンドダイワ・インド・ルピー債マザーファンド


(1) 投資状況 (2020年5月29日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		1,061,555,495	51.65
	内インド	1,061,555,495	51.65
特殊債券		366,238,207	17.82
	内インド	332,678,847	16.19
	内アメリカ	33,559,360	1.63
社債券		480,991,657	23.40
	内インド	321,737,845	15.66
	内アメリカ	159,253,812	7.75
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		146,342,877	7.12
純資産総額		2,055,128,236	100.00


その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
直物為替先渡取引(買建)		193,115,784	9.40
	内日本	193,115,784	9.40

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	直物為替先渡取引の時価については、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。


(2) 投資資産 (2020年5月29日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
1	India Government Bond	インド	国債証券	150,000,000	114.08 244,710,180	120.36 258,182,925	8.970000 2030/12/05	12.56
2	India Government Bond	インド	国債証券	100,000,000	123.56 176,690,800	129.35 184,970,500	9.230000 2043/12/23	9.00
3	India Government Bond	インド	国債証券	100,000,000	108.69 155,426,700	113.15 161,804,500	8.280000 2027/09/21	7.87
4	India Government Bond	インド	国債証券	70,000,000	100.69 100,790,690	104.39 104,494,390	6.790000 2027/05/15	5.08
5	India Government Bond	インド	国債証券	70,000,000	94.19 94,293,199	101.38 101,486,385	6.620000 2051/11/28	4.94
6	India Government Bond	インド	国債証券	50,000,000	116.26 83,131,620	121.99 87,222,850	9.200000 2030/09/30	4.24
7	India Government Bond	インド	国債証券	50,000,000	112.24 80,255,890	117.74 84,186,245	8.170000 2044/12/01	4.10
8	INTL. BK. RECON&DEVELOPMENT	インド	特殊債券	60,000,000	90.94 78,030,810	96.44 82,749,810	4.650000 2024/10/16	4.03
9	NTPC Ltd	インド	社債券	50,000,000	108.95 77,899,250	113.58 81,214,705	9.170000 2024/09/22	3.95
10	Housing & Urban Development Corp Ltd	インド	特殊債券	50,000,000	105.63 75,531,170	111.39 79,645,280	8.370000 2029/03/23	3.88
11	India Government Bond	インド	国債証券	50,000,000	104.17 74,485,125	110.78 79,207,700	7.610000 2030/05/09	3.85
12	Axis Bank Ltd	インド	社債券	50,000,000	106.38 76,064,560	108.44 77,535,315	8.850000 2024/12/05	3.77
13	Food Corp of India	インド	特殊債券	50,000,000	106.69 76,287,640	107.85 77,119,185	9.950000 2022/03/07	3.75
14	INDIAN RENEW ENERGY DEV	インド	社債券	50,000,000	99.96 71,472,830	101.03 72,241,455	8.050000 2027/03/29	3.52
15	Reliance Holdings USA Inc	アメリカ	社債券	450,000	105.93 51,261,809	105.33 50,967,607	5.400000 2022/02/14	2.48
16	HDFC Bank Ltd	インド	社債券	30,000,000	102.49 43,969,068	106.84 45,835,647	7.950000 2026/09/21	2.23
17	ICICI Bank Ltd	インド	社債券	30,000,000	101.57 43,576,533	104.68 44,910,723	7.600000 2023/10/07	2.19
18	INTL. FIN. CORP.	インド	特殊債券	30,000,000	99.84 42,833,934	103.41 44,365,464	6.300000 2024/11/25	2.16
19	Bharat Petroleum Corp Ltd	アメリカ	社債券	350,000	104.60 39,368,238	102.85 38,710,746	4.625000 2022/10/25	1.88
20	EXPORT IMPORT BANK OF INDIA	アメリカ	特殊債券	300,000	104.70 33,775,173	104.03 33,559,360	3.875000 2028/02/01	1.63
21	INTL. FIN. CORP.	インド	特殊債券	20,000,000	94.64 27,069,042	98.28 28,110,368	4.850000 2022/03/07	1.37
22	Adani Transmission Ltd	アメリカ	社債券	250,000	101.83 27,374,449	97.16 26,120,649	4.000000 2026/08/03	1.27
23	Oil India Ltd	アメリカ	社債券	200,000	108.86 23,413,152	105.74 22,742,379	5.375000 2024/04/17	1.11
24	ICICI Bank Ltd/Dubai	アメリカ	社債券	200,000	102.16 21,971,819	96.31 20,712,428	3.800000 2027/12/14	1.01
25	INTL. BK. RECON&DEVELOPMENT	インド	特殊債券	15,000,000	93.46 20,047,170	96.45 20,688,739	4.700000 2021/10/13	1.01

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
国債証券	51.65%
特殊債券	17.82%
社債券	23.40%
合計	92.88%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

② 投資不動産物件

該当事項はありません。


③ その他投資資産の主要なもの
	(単位:円)

種類	地域	資産名	買建/ 売建	数量	簿価	時価	投資比率
直物為替先渡取引	日本	インド・ルピー買/米ドル売 2020年6月	買建	136,357,200	193,554,000	193,115,784	9.40%

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	直物為替先渡取引の時価については、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
(注3)	直物為替先渡取引の数量については、現地通貨建契約金額です。

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開示資料

決算