スマート・ファイブ(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年12月26日 9:22
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年4月9日-平成27年4月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年4月8日 | 2014年10月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 39,290,704 | 114,085,376 |
| 投資信託受益証券 | 925,737,563 | 1,486,257,671 |
| 親投資信託受益証券 | 1,896,670,985 | 2,422,507,734 |
| 未収入金 | 50,976,000 | 282,928,000 |
| 未収利息 | 62 | 147 |
| 流動資産計 | 2,912,675,314 | 4,305,778,928 |
| 資産の部合計 | 2,912,675,314 | 4,305,778,928 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 17,838,858 | 20,157,857 |
| 未払受託者報酬 | 232,793 | 804,574 |
| 未払委託者報酬 | 5,587,707 | 19,311,289 |
| その他未払費用 | 927,110 | 1,553,121 |
| 流動負債計 | 24,586,468 | 41,826,841 |
| 負債の部合計 | 24,586,468 | 41,826,841 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,720,012,280 | 3,929,717,903 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 168,076,566 | 334,234,184 |
| （分配準備積立金） | 76,104,026 | 60,571,375 |
| 元本等合計 | 2,888,088,846 | 4,263,952,087 |
| 純資産の部合計 | 2,888,088,846 | 4,263,952,087 |
| 負債・純資産合計 | 2,912,675,314 | 4,305,778,928 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
