スマート・ファイブ(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年12月28日 9:38
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年4月9日-平成28年4月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年4月8日 | 2015年10月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 132,346,813 | 163,412,064 |
| 投資信託受益証券 | 2,354,709,184 | 1,873,691,457 |
| 親投資信託受益証券 | 3,528,435,377 | 4,683,768,660 |
| 未収入金 | 100,568,434 | 192,464,000 |
| 未収利息 | 167 | 283 |
| 流動資産計 | 6,116,059,975 | 6,913,336,464 |
| 資産の部合計 | 6,116,059,975 | 6,913,336,464 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 116,163,000 |
| 未払解約金 | 11,307,964 | 3,568,793 |
| 未払受託者報酬 | 1,139,617 | 1,403,946 |
| 未払委託者報酬 | 27,352,258 | 33,696,182 |
| その他未払費用 | 2,294,063 | 1,342,197 |
| 流動負債計 | 42,093,902 | 156,174,118 |
| 負債の部合計 | 42,093,902 | 156,174,118 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,214,139,525 | 6,021,256,581 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 859,826,548 | 735,905,765 |
| （分配準備積立金） | 414,515,648 | 365,543,167 |
| 元本等合計 | 6,073,966,073 | 6,757,162,346 |
| 純資産の部合計 | 6,073,966,073 | 6,757,162,346 |
| 負債・純資産合計 | 6,116,059,975 | 6,913,336,464 |
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