スマート・ファイブ(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年12月28日 9:52
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年4月9日-平成29年4月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年4月8日 | 2016年10月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 103,002,911 | － |
| コール・ローン | 64,203,690 | 189,784,407 |
| 投資信託受益証券 | 2,261,906,443 | 2,800,465,194 |
| 親投資信託受益証券 | 3,748,718,559 | 4,806,877,385 |
| 未収入金 | 573,665,000 | 237,000,000 |
| 未収利息 | 1 | － |
| 流動資産計 | 6,751,496,604 | 8,034,126,986 |
| 資産の部合計 | 6,751,496,604 | 8,034,126,986 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 233,838,301 | 5,592,468 |
| 未払解約金 | 23,400,382 | 19,610,618 |
| 未払受託者報酬 | 1,441,684 | 1,512,769 |
| 未払委託者報酬 | 34,601,954 | 36,308,015 |
| 未払利息 | － | 84 |
| その他未払費用 | 2,593,006 | 1,487,923 |
| 流動負債計 | 295,875,327 | 64,511,877 |
| 負債の部合計 | 295,875,327 | 64,511,877 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,454,163,398 | 6,785,101,293 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,001,457,879 | 1,184,513,816 |
| （分配準備積立金） | 539,762,494 | 444,871,660 |
| 元本等合計 | 6,455,621,277 | 7,969,615,109 |
| 純資産の部合計 | 6,455,621,277 | 7,969,615,109 |
| 負債・純資産合計 | 6,751,496,604 | 8,034,126,986 |
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