スマート・ファイブ(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年12月28日 9:38
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年4月11日-平成30年4月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年4月10日 | 2017年10月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 293,892,259 | 459,389,315 |
| 投資信託受益証券 | 4,262,501,559 | 6,530,346,952 |
| 親投資信託受益証券 | 7,604,810,104 | 9,943,345,206 |
| 未収入金 | 247,000,000 | 169,809,945 |
| 流動資産計 | 12,408,203,922 | 17,102,891,418 |
| 資産の部合計 | 12,408,203,922 | 17,102,891,418 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 89,852,675 | 37,098,194 |
| 未払解約金 | 7,164,316 | 16,486,434 |
| 未払受託者報酬 | 2,071,021 | 3,103,269 |
| 未払委託者報酬 | 49,706,075 | 74,480,052 |
| 未払利息 | 263 | 424 |
| その他未払費用 | 3,322,229 | 2,157,987 |
| 流動負債計 | 152,116,579 | 133,326,360 |
| 負債の部合計 | 152,116,579 | 133,326,360 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,226,905,010 | 13,820,085,852 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,029,182,333 | 3,149,479,206 |
| （分配準備積立金） | 790,720,562 | 722,906,708 |
| 元本等合計 | 12,256,087,343 | 16,969,565,058 |
| 純資産の部合計 | 12,256,087,343 | 16,969,565,058 |
| 負債・純資産合計 | 12,408,203,922 | 17,102,891,418 |
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