スマート・ファイブ(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年12月28日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年4月10日-平成31年4月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年4月9日 | 2018年10月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 578,747,536 | 931,606,379 |
| 投資信託受益証券 | 8,374,751,813 | 13,030,140,725 |
| 親投資信託受益証券 | 13,649,613,163 | 18,616,493,869 |
| 未収入金 | 2,153,699,832 | 288,021,653 |
| 流動資産計 | 24,756,812,344 | 32,866,262,626 |
| 資産の部合計 | 24,756,812,344 | 32,866,262,626 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 2,138,123,201 | 201,112,291 |
| 未払解約金 | 22,949,483 | 56,895,312 |
| 未払受託者報酬 | 4,247,670 | 6,073,160 |
| 未払委託者報酬 | 101,945,463 | 145,757,263 |
| 未払利息 | 1,034 | 1,105 |
| その他未払費用 | 4,497,389 | 3,146,142 |
| 流動負債計 | 2,271,764,240 | 412,985,273 |
| 負債の部合計 | 2,271,764,240 | 412,985,273 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,506,490,863 | 27,004,354,173 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,978,557,241 | 5,448,923,180 |
| （分配準備積立金） | 1,517,442,078 | 1,468,538,241 |
| 元本等合計 | 22,485,048,104 | 32,453,277,353 |
| 純資産の部合計 | 22,485,048,104 | 32,453,277,353 |
| 負債・純資産合計 | 24,756,812,344 | 32,866,262,626 |
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