スマート・ファイブ(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年12月27日 11:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年4月9日-令和2年4月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年4月8日 | 2019年10月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,075,034,184 | 1,196,552,100 |
| 投資信託受益証券 | 11,570,555,325 | 15,652,951,690 |
| 親投資信託受益証券 | 24,129,047,067 | 30,370,872,844 |
| 未収入金 | 2,168,722,879 | 1,017,034,060 |
| 流動資産計 | 38,943,359,455 | 48,237,410,694 |
| 資産の部合計 | 38,943,359,455 | 48,237,410,694 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 905,610,676 | 856,044,950 |
| 未払解約金 | 83,625,300 | 91,183,143 |
| 未払受託者報酬 | 7,469,402 | 9,160,934 |
| 未払委託者報酬 | 179,267,068 | 219,863,831 |
| 未払利息 | 1,229 | 321 |
| その他未払費用 | 4,148,623 | 2,820,692 |
| 流動負債計 | 1,180,122,298 | 1,179,073,871 |
| 負債の部合計 | 1,180,122,298 | 1,179,073,871 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 29,994,568,332 | 36,418,735,282 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,768,668,825 | 10,639,601,541 |
| （分配準備積立金） | 3,177,214,798 | 2,990,072,053 |
| 元本等合計 | 37,763,237,157 | 47,058,336,823 |
| 純資産の部合計 | 37,763,237,157 | 47,058,336,823 |
| 負債・純資産合計 | 38,943,359,455 | 48,237,410,694 |
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