スマート・ファイブ(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年12月28日 9:36
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年4月9日-令和3年4月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年4月8日 | 2020年10月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,110,287,494 | 1,322,214,690 |
| 投資信託受益証券 | 11,244,075,728 | 16,955,662,490 |
| 親投資信託受益証券 | 37,317,229,066 | 37,751,096,126 |
| 未収入金 | 1,903,828,491 | 803,860,652 |
| 流動資産計 | 51,575,420,779 | 56,832,833,958 |
| 資産の部合計 | 51,575,420,779 | 56,832,833,958 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 137,081,433 | － |
| 未払解約金 | 57,812,638 | 30,550,669 |
| 未払受託者報酬 | 11,142,962 | 11,824,665 |
| 未払委託者報酬 | 267,432,507 | 283,793,325 |
| 未払利息 | 723 | 228 |
| その他未払費用 | 4,848,635 | 3,157,611 |
| 流動負債計 | 478,318,898 | 329,326,498 |
| 負債の部合計 | 478,318,898 | 329,326,498 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 40,557,454,958 | 43,572,581,892 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,539,646,923 | 12,930,925,568 |
| （分配準備積立金） | 4,852,403,941 | 4,720,607,423 |
| 元本等合計 | 51,097,101,881 | 56,503,507,460 |
| 純資産の部合計 | 51,097,101,881 | 56,503,507,460 |
| 負債・純資産合計 | 51,575,420,779 | 56,832,833,958 |
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