スマート・ファイブ(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年12月28日 9:28
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年4月9日-令和4年4月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年4月8日 | 2021年10月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,184,296,134 | 1,177,097,109 |
| 投資信託受益証券 | 18,449,651,159 | 18,841,819,138 |
| 親投資信託受益証券 | 37,748,413,139 | 37,429,856,523 |
| 未収入金 | 767,710,868 | 347,258,317 |
| 流動資産計 | 58,150,071,300 | 57,796,031,087 |
| 資産の部合計 | 58,150,071,300 | 57,796,031,087 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 212,973,468 |
| 未払解約金 | 45,463,519 | 28,258,444 |
| 未払受託者報酬 | 12,586,322 | 12,792,683 |
| 未払委託者報酬 | 302,073,168 | 307,025,885 |
| 未払利息 | 68 | 62 |
| その他未払費用 | 5,113,997 | 3,209,695 |
| 流動負債計 | 365,237,074 | 564,260,237 |
| 負債の部合計 | 365,237,074 | 564,260,237 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 43,736,813,980 | 42,658,690,111 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,048,020,246 | 14,573,080,739 |
| （分配準備積立金） | 7,801,331,764 | 7,457,642,887 |
| 元本等合計 | 57,784,834,226 | 57,231,770,850 |
| 純資産の部合計 | 57,784,834,226 | 57,231,770,850 |
| 負債・純資産合計 | 58,150,071,300 | 57,796,031,087 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
