スマート・ファイブ(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年12月28日 9:17
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和4年4月9日-令和5年4月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年4月8日 | 2022年10月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,186,840,915 | 1,135,562,893 |
| 投資信託受益証券 | 18,417,748,191 | 17,199,864,490 |
| 親投資信託受益証券 | 36,711,734,452 | 35,439,291,442 |
| 未収入金 | 1,000,713,075 | 1,563,001,914 |
| 流動資産計 | 57,317,036,633 | 55,337,720,739 |
| 資産の部合計 | 57,317,036,633 | 55,337,720,739 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 32,869,982 | 44,020,281 |
| 未払受託者報酬 | 12,585,374 | 12,335,039 |
| 未払委託者報酬 | 302,050,347 | 296,042,423 |
| 未払利息 | 73 | 494 |
| その他未払費用 | 4,997,333 | 3,089,259 |
| 流動負債計 | 352,503,109 | 355,487,496 |
| 負債の部合計 | 352,503,109 | 355,487,496 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 41,856,384,009 | 41,277,520,244 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,108,149,515 | 13,704,712,999 |
| （分配準備積立金） | 12,557,119,212 | 12,193,340,890 |
| 元本等合計 | 56,964,533,524 | 54,982,233,243 |
| 純資産の部合計 | 56,964,533,524 | 54,982,233,243 |
| 負債・純資産合計 | 57,317,036,633 | 55,337,720,739 |
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