スマート・ファイブ(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年12月27日 9:35
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/04/09-2025/04/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年4月8日 | 2024年10月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,184,154,351 | 1,117,738,694 |
| 投資信託受益証券 | 22,332,613,877 | 22,008,150,626 |
| 親投資信託受益証券 | 29,210,824,165 | 31,455,400,534 |
| 未収入金 | 2,271,684,154 | 307,758,349 |
| 未収利息 | 2,783 | 7,256 |
| 流動資産計 | 54,999,279,330 | 54,889,055,459 |
| 資産の部合計 | 54,999,279,330 | 54,889,055,459 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 625,389,170 | 268,611,685 |
| 未払解約金 | 50,324,717 | 60,892,218 |
| 未払受託者報酬 | 11,444,409 | 11,881,895 |
| 未払委託者報酬 | 274,667,251 | 285,167,025 |
| その他未払費用 | 3,878,552 | 2,570,699 |
| 流動負債計 | 965,704,099 | 629,123,522 |
| 負債の部合計 | 965,704,099 | 629,123,522 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 36,022,505,954 | 35,217,883,474 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,011,069,277 | 19,042,048,463 |
| （分配準備積立金） | 19,025,678,520 | 18,153,224,645 |
| 元本等合計 | 54,033,575,231 | 54,259,931,937 |
| 純資産の部合計 | 54,033,575,231 | 54,259,931,937 |
| 負債・純資産合計 | 54,999,279,330 | 54,889,055,459 |
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