スマート・ファイブ(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年12月26日 9:39
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/04/09-2026/04/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年4月8日 | 2025年10月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,047,629,349 | 1,180,650,041 |
| 投資信託受益証券 | 21,518,394,365 | 24,660,721,731 |
| 親投資信託受益証券 | 28,040,319,460 | 28,819,699,874 |
| 未収入金 | 1,187,332,860 | 1,867,170,413 |
| 未収利息 | 13,982 | 15,730 |
| 流動資産計 | 51,793,690,016 | 56,528,257,789 |
| 資産の部合計 | 51,793,690,016 | 56,528,257,789 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 325,886,237 | 1,517,305,029 |
| 未払解約金 | 50,965,093 | 49,283,023 |
| 未払受託者報酬 | 11,730,080 | 11,534,191 |
| 未払委託者報酬 | 281,523,358 | 276,822,130 |
| その他未払費用 | 5,734,614 | 3,496,840 |
| 流動負債計 | 675,839,382 | 1,858,441,213 |
| 負債の部合計 | 675,839,382 | 1,858,441,213 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 34,161,368,760 | 33,377,875,983 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,956,481,874 | 21,291,940,593 |
| （分配準備積立金） | 18,644,687,016 | 17,756,952,992 |
| 元本等合計 | 51,117,850,634 | 54,669,816,576 |
| 純資産の部合計 | 51,117,850,634 | 54,669,816,576 |
| 負債・純資産合計 | 51,793,690,016 | 56,528,257,789 |
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