有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年7月16日-平成26年4月8日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本超長期国債マザーファンド | 1,600,961,455 | 1.0285 | 1,646,659,727 | 1.0312 | 1,650,911,452 | 53.97 |
| ルクセンブルク | 投資信託受益証券 | 高利回りソブリン債券インデックスファンド | 407,062,126 | 0.96 | 391,517,628 | 0.94 | 385,080,771 | 12.59 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ゴールド・マザーファンド | 428,228,223 | 0.8750 | 374,711,623 | 0.8719 | 373,372,187 | 12.21 |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | グローバル・ハイインカム・エクイティ・ファンド アンヘッジド・クラス | 214,369,091 | 1.46 | 313,248,148 | 1.49 | 319,881,557 | 10.46 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | グローバル・リアルエステート・ファンド(適格機関投資家向け) | 180,758,983 | 1.7217 | 311,220,384 | 1.7585 | 317,864,671 | 10.39 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 33.44 |
| 親投資信託受益証券 | 66.18 |
| 合 計 | 99.62 |
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