有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/04/09-2025/04/08)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本超長期国債マザーファンド | 16,739,262,883 | 1.1037 | 18,475,124,444 | 1.0776 | 18,038,229,682 | 34.78 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ゴールド・マザーファンド | 3,549,753,556 | 2.7569 | 9,786,315,579 | 2.9692 | 10,539,928,258 | 20.32 |
| ルクセンブルク | 投資信託受益証券 | 高利回りソブリン債券インデックスファンド | 37,180,067,855 | 0.26 | 10,027,464,300 | 0.26 | 9,867,590,008 | 19.03 |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | グローバル・ハイインカム・エクイティ・ファンド アンヘッジド・クラス | 4,070,440,008 | 1.65 | 6,751,278,747 | 1.74 | 7,089,485,361 | 13.67 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | グローバル・リアルエステート・ファンド(適格機関投資家向け) | 2,777,164,487 | 1.8492 | 5,135,532,569 | 1.9496 | 5,414,359,883 | 10.44 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 43.14 |
| 親投資信託受益証券 | 55.11 |
| 合 計 | 98.24 |
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