有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年4月10日-平成30年10月9日)

(4)【附属明細表】

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	グローバル・ハイインカム・エクイティ・ファンド アンヘッジド・クラス	22,842,807,146	33,254,558,643
	高利回りソブリン債券インデックスファンド	178,918,019,814	47,377,491,646
	グローバル・リアルエステート・ファンド(適格機関投資家向け)	17,643,601,423	30,888,653,011
投資信託受益証券 合計		219,404,428,383	111,520,703,300
親投資信託受益証券	日本超長期国債マザーファンド	97,981,915,921	127,062,948,566
	ゴールド・マザーファンド	37,791,966,951	32,467,078,807
親投資信託受益証券 合計		135,773,882,872	159,530,027,373
合計		355,178,311,255	271,050,730,673

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。