有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年4月9日-令和3年10月8日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	グローバル・ハイインカム・エクイティ・ファンド アンヘッジド・クラス	21,860,954,094	29,335,214,298
	高利回りソブリン債券インデックスファンド	57,937,828,639	61,327,191,614
	グローバル・リアルエステート・ファンド(適格機関投資家向け)	12,997,881,664	23,504,069,413
投資信託受益証券 合計		92,796,664,397	114,166,475,325
親投資信託受益証券	日本超長期国債マザーファンド	122,318,616,124	169,081,023,068
	ゴールド・マザーファンド	46,299,700,364	57,485,707,971
親投資信託受益証券 合計		168,618,316,488	226,566,731,039
合計		261,414,980,885	340,733,206,364

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。