米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株式コース、米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株式&通貨コースの当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第17特定期間(自令和 3年 7月27日至令和 4年 1月26日)	第18特定期間(自令和 4年 1月27日至令和 4年 7月26日)
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	17,364,505	19,761,708
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	11,517,077	13,475,010

2022/10/26 9:04

#2 注記表（連結）

項目	第17特定期間(自令和 3年 7月27日至令和 4年 1月26日)		第18特定期間(自令和 4年 1月27日至令和 4年 7月26日)
	分配金	977,738円	分配金	922,797円
2.剰余金増加額又は欠損金減少額及び剰余金減少額又は欠損金増加額	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額、及び当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額はそれぞれ剰余金減少額又は欠損金増加額及び剰余金増加額又は欠損金減少額を差し引いた純額で表示しております。		当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額、及び当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額はそれぞれ剰余金減少額又は欠損金増加額及び剰余金増加額又は欠損金減少額を差し引いた純額で表示しております。

2022/10/26 9:04