米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株式コース、米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株式&通貨コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年1月27日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 40,385,730 |
| 投資信託受益証券 | 268,616,805 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,393 |
| 未収利息 | 33 |
| 流動資産計 | 310,002,961 |
| 資産の部合計 | 310,002,961 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 28,000,000 |
| 未払収益分配金 | 2,896,016 |
| 未払受託者報酬 | 6,636 |
| 未払委託者報酬 | 265,445 |
| その他未払費用 | 56,000 |
| 流動負債計 | 31,224,097 |
| 負債の部合計 | 31,224,097 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 289,601,697 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,822,833 |
| 元本等合計 | 278,778,864 |
| 純資産の部合計 | 278,778,864 |
| 負債・純資産合計 | 310,002,961 |
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