米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株式コース、米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株式&通貨コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年1月27日 | 2014年7月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 40,385,730 | 16,011,601 |
| 投資信託受益証券 | 268,616,805 | 579,489,478 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,393 | 1,000,590 |
| 未収利息 | 33 | 8 |
| 流動資産計 | 310,002,961 | 596,501,677 |
| 資産の部合計 | 310,002,961 | 596,501,677 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 28,000,000 | － |
| 未払収益分配金 | 2,896,016 | 6,121,968 |
| 未払解約金 | － | 4,386,979 |
| 未払受託者報酬 | 6,636 | 16,836 |
| 未払委託者報酬 | 265,445 | 673,389 |
| その他未払費用 | 56,000 | 56,960 |
| 流動負債計 | 31,224,097 | 11,256,132 |
| 負債の部合計 | 31,224,097 | 11,256,132 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 289,601,697 | 612,196,884 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,822,833 | -26,951,339 |
| 元本等合計 | 278,778,864 | 585,245,545 |
| 純資産の部合計 | 278,778,864 | 585,245,545 |
| 負債・純資産合計 | 310,002,961 | 596,501,677 |
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