米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株…

第2期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年1月28日-平成26年7月28日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年1月28日-平成26年7月28日)で絞込み

個別

2014年1月27日: 3122万
2014年7月28日 -63.95%: 1125万

個別

2014年1月27日: 1億47万
2014年7月28日 +110.56%: 2億1156万

有報情報

#1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

有形固定資産
定率法によっております。なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。2014/10/21 9:07

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成26年 7月28日現在)
負債の部
流動負債
流動負債合計	-

注記表

2014/10/21 9:07

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