米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株…

第2期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年1月28日-平成26年7月28日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年1月28日-平成26年7月28日)で絞込み

個別

2014年1月27日: 3億1000万
2014年7月28日 +92.42%: 5億9650万

個別

2014年1月27日: 13億3397万
2014年7月28日 +105.37%: 27億3957万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成26年 7月28日現在)
純資産合計	240,772,811
負債純資産合計	240,772,811

注記表

2014/10/21 9:07

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