剰余金増加額又は欠損金減少額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第2特定期間(自平成26年 1月28日至平成26年 7月28日)	第3特定期間(自平成26年 7月29日至平成27年 1月26日)
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△10,822,833	△26,951,339
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,489,127	8,789,416
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,489,127	6,641,285
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	2,148,131
剰余金減少額又は欠損金増加額	12,233,065	-

2015/04/23 9:02

#2 注記表（連結）

収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、投資信託受益証券の配当落ち日において、確定配当金額を計上しております。2015/04/23 9:02