米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株式コース、米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株式&通貨コースの損益計算書

【提出】

2015年4月23日 9:02

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年7月29日-平成27年1月26日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2014年1月28日至 2014年7月28日	自 2014年7月29日至 2015年1月26日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	37,035,255	35,151,976
受取利息	2,494	1,134
有価証券売買等損益	-4,172,133	40,475,942
営業収益合計	32,865,616	75,629,052
営業費用
受託者報酬	87,032	80,880
委託者報酬	3,481,132	3,235,088
その他費用	323,960	297,000
営業費用合計	3,892,124	3,612,968
営業利益又は営業損失（△）	28,973,492	72,016,084
経常利益又は経常損失（△）	28,973,492	72,016,084
当期純利益又は当期純損失（△）	28,973,492	72,016,084
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	329,745	3,647,446
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-26,951,339	20,953,167
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,489,127	8,789,416
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,489,127	6,641,285
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	2,148,131
剰余金減少額又は欠損金増加額	12,233,065	－
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	12,233,065	－
分配金	35,028,315	29,253,548