米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株…

第7期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年7月27日-平成29年1月26日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年7月27日-平成29年1月26日)で絞込み

個別

2016年7月26日: 3億1975万
2017年1月26日 +8.21%: 3億4602万

個別

2016年7月26日: 33億8157万
2017年1月26日 +26.61%: 42億8127万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成29年 1月26日現在)
純資産合計	248,994,967
負債純資産合計	248,995,101

注記表

2017/04/26 9:10

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