米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株式コース、米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株式&通貨コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年7月26日 | 2017年1月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,290,782 | 17,725,643 |
| 投資信託受益証券 | 297,464,960 | 322,293,787 |
| 親投資信託受益証券 | 6,001,769 | 6,001,180 |
| 流動資産計 | 319,757,511 | 346,020,610 |
| 資産の部合計 | 319,757,511 | 346,020,610 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 5,000,000 |
| 未払収益分配金 | 3,700,872 | 3,916,701 |
| 未払解約金 | 5,549,059 | 1,075,591 |
| 未払受託者報酬 | 8,025 | 9,157 |
| 未払委託者報酬 | 320,989 | 366,406 |
| 未払利息 | 44 | 48 |
| その他未払費用 | 46,387 | 51,113 |
| 流動負債計 | 9,625,376 | 10,419,016 |
| 負債の部合計 | 9,625,376 | 10,419,016 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 370,087,229 | 391,670,175 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -59,955,094 | -56,068,581 |
| 元本等合計 | 310,132,135 | 335,601,594 |
| 純資産の部合計 | 310,132,135 | 335,601,594 |
| 負債・純資産合計 | 319,757,511 | 346,020,610 |
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