米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株式コース、米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株式&通貨コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年1月26日 | 2017年7月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,725,643 | 18,870,795 |
| 投資信託受益証券 | 322,293,787 | 295,450,498 |
| 親投資信託受益証券 | 6,001,180 | 6,000,590 |
| 流動資産計 | 346,020,610 | 320,321,883 |
| 資産の部合計 | 346,020,610 | 320,321,883 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 5,000,000 | 6,000,000 |
| 未払収益分配金 | 3,916,701 | 3,887,052 |
| 未払解約金 | 1,075,591 | 492,581 |
| 未払受託者報酬 | 9,157 | 8,236 |
| 未払委託者報酬 | 366,406 | 329,427 |
| 未払利息 | 48 | 51 |
| その他未払費用 | 51,113 | 81,010 |
| 流動負債計 | 10,419,016 | 10,798,357 |
| 負債の部合計 | 10,419,016 | 10,798,357 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 391,670,175 | 388,705,262 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -56,068,581 | -79,181,736 |
| 元本等合計 | 335,601,594 | 309,523,526 |
| 純資産の部合計 | 335,601,594 | 309,523,526 |
| 負債・純資産合計 | 346,020,610 | 320,321,883 |
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