米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株…

第8期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年1月27日-平成29年7月26日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年1月27日-平成29年7月26日)で絞込み

個別

2017年1月26日: 3億4602万
2017年7月26日 -7.43%: 3億2032万

個別

2017年1月26日: 42億8127万
2017年7月26日 +9.13%: 46億7236万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成29年 7月26日現在)
純資産合計	248,971,288
負債純資産合計	248,971,422

注記表

2017/10/26 9:00

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