当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第8特定期間(自平成29年 1月27日至平成29年 7月26日)	第9特定期間(自平成29年 7月27日至平成30年 1月26日)
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	13,148,118	8,263,930
分配金	22,728,338	21,770,743

2018/04/26 9:06

#2 注記表（連結）

項目	第8特定期間(自平成29年 1月27日至平成29年 7月26日)		第9特定期間(自平成29年 7月27日至平成30年 1月26日)
	分配金	3,887,052円	分配金	3,614,175円
2.剰余金増加額又は欠損金減少額及び剰余金減少額又は欠損金増加額	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額、及び当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額はそれぞれ剰余金減少額又は欠損金増加額及び剰余金増加額又は欠損金減少額を差し引いた純額で表示しております。		当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額、及び当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額はそれぞれ剰余金減少額又は欠損金増加額及び剰余金増加額又は欠損金減少額を差し引いた純額で表示しております。

2018/04/26 9:06