有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年7月27日-平成30年1月26日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第8特定期間 (自平成29年 1月27日至平成29年 7月26日)	第9特定期間 (自平成29年 7月27日至平成30年 1月26日)
営業収益
受取配当金	23,845,653	21,156,829
有価証券売買等損益	△21,963,874	△11,986,030
営業収益合計	1,881,779	9,170,799
営業費用
支払利息	5,951	5,510
受託者報酬	50,520	47,198
委託者報酬	2,020,631	1,887,740
その他費用	490,736	480,409
営業費用合計	2,567,838	2,420,857
営業利益又は営業損失(△)	△686,059	6,749,942
経常利益又は経常損失(△)	△686,059	6,749,942
当期純利益又は当期純損失(△)	△686,059	6,749,942
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	183,777	11,171
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△56,068,581	△79,181,736
剰余金増加額又は欠損金減少額	13,633,137	14,131,436
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	13,633,137	14,131,436
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	13,148,118	8,263,930
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	13,148,118	8,263,930
分配金	22,728,338	21,770,743
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△79,181,736	△88,346,202