有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年1月28日-令和2年7月27日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第13特定期間 (自令和 1年 7月27日至令和 2年 1月27日)	第14特定期間 (自令和 2年 1月28日至令和 2年 7月27日)
営業収益
受取配当金	10,363,793	7,807,074
有価証券売買等損益	△7,851,996	△45,161,971
営業収益合計	2,511,797	△37,354,897
営業費用
支払利息	3,516	3,406
受託者報酬	35,107	26,169
委託者報酬	1,404,298	1,046,808
その他費用	448,091	420,248
営業費用合計	1,891,012	1,496,631
営業利益又は営業損失(△)	620,785	△38,851,528
経常利益又は経常損失(△)	620,785	△38,851,528
当期純利益又は当期純損失(△)	620,785	△38,851,528
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	400,689	△785,176
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△127,532,359	△114,964,185
剰余金増加額又は欠損金減少額	41,074,411	14,986,648
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	41,074,411	14,986,648
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	20,730,778	24,557,077
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	20,730,778	24,557,077
分配金	7,995,555	5,944,383
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△114,964,185	△168,545,349