有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年7月27日-平成31年1月28日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第10特定期間 (自平成30年 1月27日至平成30年 7月26日)	第11特定期間 (自平成30年 7月27日至平成31年 1月28日)
営業収益
受取配当金	16,266,307	14,341,796
有価証券売買等損益	△6,243,257	△23,117,236
営業収益合計	10,023,050	△8,775,440
営業費用
支払利息	4,719	5,155
受託者報酬	41,062	41,287
委託者報酬	1,642,131	1,651,400
その他費用	461,531	462,276
営業費用合計	2,149,443	2,160,118
営業利益又は営業損失(△)	7,873,607	△10,935,558
経常利益又は経常損失(△)	7,873,607	△10,935,558
当期純利益又は当期純損失(△)	7,873,607	△10,935,558
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	403,772	△143,822
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△88,346,202	△94,464,449
剰余金増加額又は欠損金減少額	15,222,931	28,926,980
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	15,222,931	28,926,980
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	12,040,553	29,629,852
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	12,040,553	29,629,852
分配金	16,770,460	14,749,781
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△94,464,449	△120,708,838